ADD-ON DE LEITE
02. Procedimentos para a implementação do Addon
Importante:
PRÉ-REQUISITOS:
Este pacote requer as seguintes configurações no Servidor ERP Protheus:
1. Configuração do serviço de Workflow e conta de e-mail de workflow no módulo Configurador;
2. Configuração do serviço HTTP no .INI do Servidor Protheus;
Exemplo:
[HTTP]
enable=1
port=8089
PATH=C:\P11\Protheus_Data\web
;----------------------------------------
; JOB WORKFLOW VIA LINK
;----------------------------------------
[192.168.1.151:8089]
ENABLE=1
PORT=8089
PATH=C:\P11\Protheus_Data\web
ENVIRONMENT=desenvolvimento
RESPONSEJOB=JOB_WF_LINK
[JOB_WF_LINK]
TYPE=WEB
SIGAWEB=WF
ENVIRONMENT=desenvolvimento
INSTANCES=3,5
INSTANCENAME=WF
ONSTART=STARTWEBEX
ONCONNECT=CONNECTWEBEX
ONEXIT=FINISHWEBEX
PREPAREIN=01,01
3. Redirecionamento do DNS para acesso ao link do workflow (https://dominio.com.br) na porta HTTP configurada;
4. Liberação de Firewall para a porta HTTP do Servidor Protheus;
5. Copiar MENU sigaesp1.xnu para past de menus;
COMPATIBILIZADOR:
Baixar e descompactar o pacote de instalação do ADD-ON (F007A);
1. Copiar a pasta \FSW999\UPD007\A\DADOS para o rootpath (protheus_data);
2. Aplicar o patch contido na pasta \FSW999\UPD007\A\PATCH (tttp110_007A);
3. Ajustar arquivo SX2LAT.DTC nome das tabelas conforme dicionário.
4. Ajustar arquivo SX3LAT.DTC grupo de campos 001, 002, e 033 conforme tamanho no dicionário.
5. Executar o compatibilizador U_UPD007A através do remote:
08. Manual de operação
Este ADDON tem por objetivo realizar os processos para controle de entrada de leite em Laticínios, abaixo pontos que são abordados:
- Coleta leite do Produtor
- Análise laboratorial
- Movimentação estoque de entrada de leite
- Pagamento Produtores
- Pagamento Transportadores
- Emissão Nota Fiscal Produtores
- Normativa 62
1. FLUXO DO PROCESSO:
2. PRINCIPAIS CADASTROS
- FORNECEDOR
Cadastrar os fornecedores, campos específicos abaixo:
- CLIENTES
Amarração Cliente x Fornecedor para geração contas a receber
- TRANSPORTADORAS:
Devem ser cadastrados transportadores interno/externo, sistema não gera movimento para pagamento, somente gera relatório auxiliar de movimentos. Se tiver adiantamentos deve-se ser informado Fornecedor no cadastro para sistema identificar movimentação no financeiro em aberto. - VEÍCULO:
Cadastro Padrão - MOTORISTA:
Cadastro Padrão - TES:
1) Cadastrar as TES, analisando pontos abaixo (pré-definida já);
1) Uma TES que não movimente estoque/duplicata SIM/Contribuição Social=SIM; - TIPO MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE:
2) 001 – Entrada – pré-definida já;
3) 501 – Saída – pré-definida já; - NATUREZA FINANCEIRA:
4) TÍTULO PAGAR – pré-definida já;
5) TÍTULO RECEBER – pré-definida já;
6) CHEQUE SOBRE-TÍTULO A PAGAR – pré-definida já;
2.1 CADASTROS ESPECIFICOS ADD-ON
- LINHA (PRODUTORES X LINHA):
Um Transportador x N Linhas, podendo no movimento gerar para outro transportador.
- Problemas:
- Produtor troca de linha – deve ser deletado da linha origem e incluído na linha destino – sistema no fechamento do produtor vai gerar uma NF da linha origem (se houver movimento) e outra NF na destino.
TABELA DE PREÇO (Preços x Faixa): Pode-se definir preços por faixa de coleta ou exceções por Produtor.
Atualização de Preço definida:
Atualização de preço automatizada por exceções:
- Cadastro de equipamentos: somente informativo.
- Produtores x Equipamentos: somente informativo.
- Período de Movimento: Valida lançamento de conta corrente e coleta produtor– após fechamento financeiro sistema encerra período de movimentação = FECHADO.
RELATÓRIOS:
1) PRODUTORES X EQUIPAMENTOS (informativo);
2) PLANILHA PARA COLETA DE LEITE (relatório para o transportador alimentar as quantidades na coleta com produtor);
3) Análises Normativa 62;
4) Resultado Análise (n62) ;
3. NORMATIVA 62
Em Atualizações -> Analises -> Normativa 62
Informa os dados por produtor do retorno das análises da CONFEPAR, essas informações são disponibilizadas pela CONFEPAR.
Processo de importação do CSV (Deve-se enviar o coletor de leite por produtor tendo impresso no coletor o Nome do Produtor e o código do Protheus deste produtor (Fornecedor)):
Relatórios:
Relatórios -> Análise -> Análises Normativa 62.
Relatórios -> Análise -> Resultado Análise (n62) – utilizado para entregar ao produtor.
4. ANÁLISE INTERNA
Em Atualizações -> Analises -> Coletas a Campo.
Inclusão dos resultados das análises internas.
Pré-requisito: tem que ser lançada coleta de leite dos produtores antes de cadastrar Coletas a Campo.
5. ANÁLISE EXAMES REBANHO
Processo para atender as normas do ministério da saúde, meramente informativo.
Em Atualizações -> Análises -> Exames Rebanho.
Relatório: Em Relatórios -> Análises -> Relação Exames Rebanho.
6. ANÁLISE F/Q Produto Final
Análise pós-produção para controle de qualidade informativo.
Em Atualizações -> Análises -> F/Q Produto Final.
Relatório: Em Relatórios -> Análises -> Análise F/Q Produto Final.
7. FABRICAÇÃO DE QUEIJO
Análise pós-produção para controle de qualidade informativo.
Em Atualizações -> Análises -> Fabricação Queijo.
Relatório: Em Relatórios -> Análises -> Análise Fab. Queijos.
8. CONTROLE DE VISITAS
Controle de visitas de técnicos aos produtores.
Em Atualizações -> Análises -> Controle de Visitas.
Relatório: Em Relatórios -> Análises -> Relatório de Visitas.
9. CONTROLE DE VACINAÇÃO
Controle de vacinação dos produtores.
Em Atualizações -> Análises -> Controle de Vacinação.
Relatório: Em Relatórios -> Análises -> Controle de Vacinação.
10. MOVIMENTOS DE LEITE
10.1 Movimento Transportadores (Coleta)
Quando transportador chegar na instituição, o mesmo vem com o relatório de Coleta alimentado com as coletas dos produtores, neste momento geramos a inclusão do sistema. Podendo ser coletado LEITE ou SORO.
Em Atualizações -> Movimentos -> Mov. Transportador.
Quando coletado Leite, sistema já gera movimentação interna (Estoque) da entrada do leite. Quando coletado Soro, sistema não gera Entrada de Estoque / pois haverá recebimento de Nota Fiscal de Entrada – pois é recebido de Empresas e não de produtores.
Observações:
1) Quando existe duas coletas ao mesmo produtor no dia, tem que gerar dois movimentos no sistema;
2) Neste momento o sistema gera movimento no Estoque – caso houver produto infectado, deve ser informado quantidade que está em boa qualidade;
Aba análises é meramente informativo.
Processo de análise das entradas:
Processo realiza análise por tanque do veículo e não transportador – somente informativo.
Processo de Produto infectado:
Deve ser lançado no movimento do produtor a quantidade Zerada de Leite no produtor que gerou contaminação e os produtores do mesmo tanque – quando contamina toda carga colocar uma quantidade simbólica.
Na inclusão do movimento transportador, tem que ser informado somente a quantidade dos tanques não contaminados, quando for caminho que tenha somente 1 tanque, a carga está completamente contaminada desta forma lança quantidade 1, comente para gerar movimento no sistema e gera-se amarração de contaminação, no processo abaixo:
Observações:
Sistema não gera o controle financeiro de pagamento dos produtores que tinham coleta no tanque, porém que o leite está em boa qualidade (contas a pagar) e contrapartida geração do recebimento financeiro (contas a receber) referente ao originador da contaminação – esse processo é controlado fora do sistema/manualmente.
Relatório: Em Relatórios -> Análises -> Controle de Vacinação
Em Relatórios -> Análises -> Demonstrativo Pagto Transp.
11. MOVIMENTO PRODUTOR (COLETA)
Em Atualizações -> Movimentos -> Movimento Produtor
Pré-requisito: Deve ser cadastrado Períodos de Movimentos para poder cadastrar Movimento Produtor. Abaixo tela de cadastro:
Após cadastro do Movimento Produtores, conseguimos lançar Análise de Coletas a Campo, como imagem abaixo:
Em Ações Relacionadas -> Atualizar Será apresentada a tela abaixo.
Relatório: Em Relatórios -> Movimentos -> Relação Pagamento Prod.
12. ROMANEIO BALANÇA
Em Atualizações -> Movimentos -> Romaneio Balança
Controle portaria de veículo de transporte, gerando pesagem dos veículos, entrada e saída. Abaixo tela de movimento:
Exemplo movimento de Entrada com pesagem:
Exemplo movimento de Saida com pesagem referente a entrada anterior:
- Quando realizamos a saída referente a uma entrada anterior – caso não gerar os movimentos auxiliares serão gerados os alertas abaixo:
- Saída de queijo:
Observações:
1) Quando gerado uma ENTRADA de LEITE (somente Leite), sistema gera movimento do transportador, consequentemente movimenta estoque com esta mercadoria.
2) Quando houver contaminação total do caminhão deve estornar a entrada do caminhão – quando contaminação for em somente um tanque (quando houver mais de um tanque) faz lançamento normal – pois o veículo vai ainda estar abastecido do Leite contaminado.
Processo gera análise de tanque como segue abaixo:
Processos complementares da rotina:
1) Movimento Produtores:
13. CONTA CORRENTE
Em Atualizações -> Movimentos -> Conta Corrente
É gerado movimentos a pagar/receber dos produtores e transportadores (adiantamentos/vales/etc.)
Observações:
Data de vencimento é calculado pela condição pagamento definida no produtor.
Relatório: Em Relatórios -> Movimentos -> Demonstrativo Pagto Prod.
- Analisar parâmetro Vencimento de / Vencimento Até – pois irá analisar Contas a Receber/Pagar deste período
- GERAR O RELATÓRIO ANTES DO FECHAMENTO PRODUTOR – pois com fechamento considera valores errados referente ao título a pagar da nf de entrada.
14. FECHAMENTO PRODUTOR
Em Atualizações -> Fechamento -> Produtores
Geração do Fechamento Produtor, no qual considera todos os movimentos de entrada de leite para geração das Notas Fiscais de Entrada.
Abaixo parâmetro específico a ser analisado:
- Este parâmetro deve sempre ser definido como Tabela – será revisto essa opção para deixar fico.
- Neste momento seleciona-se a série da Nf-e a ser gerada – todas as Nf-e geradas neste fechamento (processo) será considerada essa série e irá incrementar a numeração automaticamente/sequencialmente.
- Deve existir sempre movimento no dia primeiro – pois se fazer fechamento e rodar novamente e não tiver lançamento no dia primeiro sistema realiza novo fechamento gerando duplicidade. (DEVE SER CORRIGIDO).
Será gerado Nf-e entrada para gerar financeiro a Pagar aos produtores.
ESTORNO FECHAMENTO PRODUTOR: 1) Excluir Nf-e referente ao fechamento – sistema habilita automaticamente os movimentos de entrada de leite para novo fechamento.
15. FECHAMENTO FINANCEIRO
Em Atualizações -> Fechamento -> Financeiro
Geração do Fechamento Financeiro, no qual considera todos os movimentos contas a Receber/Pagar (Financeiro) Produtor + Conta Corrente Pagar/Receber (ADD-ON) Produtor.
Parâmetros específicos cheque:
- Caso produtor estiver definido no cadastro de fornecedor para receber em cheques, o fechamento vai considerar esses parâmetros para gerar os cheques ao banco definido – considerando numeração informada e tendo opção de numerar automaticamente/sequencial – caso não automático sistema gera tela para informar numeração de cada cheque.
- Caso cliente utilize mais de um banco para pagamento de cheque – deve ser criado condições de pagamento para separar produtores do Banco X e produtores do Banco Y, vinculando Condição pagamento específica – desta forma os últimos dois parâmetros da rotina são de Condição de Pagamento – podendo tratar essa opção de geração de cheques.
- Os parâmetros de data devem ser sempre referentes ao mês sequente do mês de movimento – pois todos os movimentos de Conta Corrente devem ser movimentados com VENCIMENTO no mês seguinte – assim como o financeiro do Fechamento Produtor é gerado para o mês seguinte dos movimentos.
-
Após geração fechamento – caso tenha pagamento de produtor com Cheques ir à rotina padrão: FINANCEIRO/RELATORIO/CONTAS A PAGAR/IMPRESSAO DE CHEQUES;
-
ESTORNO FECHAMENTO FINANCEIRO: 1) Estorno Cheque (Manual).
2) Estorno compensações (Manual).
3) Estorno Títulos (Manual).
4) Alterar via SDU ZLB.
5) Realizar novo fechamento.
16. RELATÓRIOS FECHAMENTO
- 1) Relatório Conta Corrente.
- 2) Relatório Lançamento Entradas Leite (Conferência dos recebimentos).
- 3) Demonstrativo Pagamento Produtor.
- 4) Fechamento Produtor.
- 5) Fechamento Financeiro.
- 6) Geração dos Cheques/Depósitos.
- 7) Pagamento Depósito (Extrato Financeiro de títulos a pagar a produtores por linha).
- 8) Demonstrativo Pagamento Transportador.
- 9) Relação pagamentos Transportador.
- 10) Mapas de Entrega (Demonstrar movimentos pro Transportador caso necessário).